Calculator ROI și rentabilitatea proiectelor
Calculați profitul și rentabilitatea investiției, comparați două planuri și explorați un proiect cu fluxuri de numerar temporizate. Vizualizați ipoteze transparente, grafice și calcule complete.
Construiți două planuri ROI
Schimbările de valută sunt doar pentru afișare; nu există conversie a cursului de schimb.
Încearcă un exemplu ilustrativ
Plan A
Plan B
Introduceți investiția, toate costurile suplimentare și toți banii primiți. Pentru un activ, numerarul primit include veniturile din vânzare și venituri; pentru un proiect, reprezintă venitul total în numerar. Nu introduceți profitul ca venit. Aceste sume nu ne spun când apar costurile sau încasările individuale.
Randamentul anualizat echivalent este o simplificare: toate plățile au loc la început, iar toate încasările la final. Nu ține cont de momentele fluxurilor intermediare și nu este un randament ponderat cu fluxurile de numerar. Pentru fluxuri la momente precise, folosește proiectul de mai jos. Pentru o durată sau un total al plăților egal cu zero, rata anualizată nu este definită.
Rezultatele ROI-ului tău · Plan A
Numerar primit, costuri și rezultat
- Total încasări, inclusiv valoarea finală
- Total plăți
- Profit net sau pierdere
Graficul folosește moneda selectată, nu procente. Planul A și Planul B sunt ilustrații separate, nu clasamente de performanță.
Din ce este alcătuit Planul A?
Compară ambele planuri ROI
Compară ipoteze și durate similare. Un ROI mai mare singur nu stabilește un risc mai scăzut sau o investiție mai bună.
Lucrează invers pornind de la un ROI țintă
Aceste obiective folosesc planul A și ROI raportat la totalul plăților. Nu prezic încasări realizabile. Încasarea minimă necesară se rotunjește în sus la două zecimale, iar costul maxim în jos. Formulele păstrează valorile nerotunjite.
O alocație negativă pentru costuri suplimentare înseamnă că doar investiția inițială depășește limita maximă de cost.
Cât de sensibil este rezultatul?
Prudent înseamnă venituri mai mici și costuri totale mai mari; favorabil înseamnă invers. Ambele componente de cost se schimbă împreună. Acestea sunt scenarii ilustrative, nu probabilități sau previziuni.
- Prudent
- De bază
- Favorabil
ROI când veniturile și costurile totale se schimbă
Fiecare celulă arată ROI pe totalul ajustat al cheltuielilor de numerar. Culoarea indică doar profit sau pierdere; nu evaluează riscul.
Construiește un proiect de flux de numerar temporizat
Introdu fluxuri reale de numerar, nu amortizare contabilă. Plățile inițiale au loc la început. Încasările și plățile ulterioare au loc la momentul fiecărui rând. Adaugă o singură dată prețul de vânzare sau valoarea reziduală la ultima încasare. Impozitele și costurile de finanțare nu sunt adăugate automat. Nu se introduc automat prețuri în timp real.
Introduceți până la 120 rânduri de flux de numerar la momente strict crescătoare, după început și în termen de 100 ani. Încasările și costurile sunt nenegative. Se presupune că toate fluxurile au loc la momentul introdus. Schimbarea unității de timp convertește datele fără a le modifica programul.
Acest buton distribuie în mod egal încasările și costurile suplimentare ale Planului A pe măsura trecerii timpului, utilizând unitatea de timp aleasă. Se include o perioadă finală parțială. Este o presupunere explicită, nu o reconstrucție a tranzacțiilor reale. Editați rândurile pentru a se potrivi cu fluxurile dvs. de numerar.
Rezultatele proiectului sincronizate
Recuperarea este primul moment introdus la care fluxurile nete cumulate acoperă plata inițială. Recuperarea actualizată folosește valorile actualizate. Nu se interpolează momente între rânduri și nu se extrapolează în afara perioadei introduse. O rată de actualizare mai mare nu modifică ROI obișnuit.
Urmează fluxul de numerar și recuperarea
Axa orizontală: ani trecuți. Axa verticală: moneda selectată. Pașii apar la momentele efective introduse; graficul nu inventează venituri continue între ele.
Tabel de calcul al fluxului de numerar
Tabelul include cheltuiala inițială la momentul zero și fiecare rând introdus. Valorile prezente folosesc rata anuală efectivă de actualizare presupusă și timpul scurs în ani.
Vezi calculul complet
Plan A · Rezultatele proiectului sincronizate
P = Investiție inițială; C = Costuri suplimentare pe întreaga perioadă; K = Total plăți; R = Total încasări, inclusiv valoarea finală; G = Profit net sau pierdere; T = Durată; q = ROI țintă pentru costurile totale (%); r = Rata anuală de discount presupusă (%); CF_j = Flux net de numerar; t_j = Timp scurs; PV_j = Valoare prezentă; B_j = Flux net de numerar cumulativ; I_0 = Investiția inițială în proiect + Alte costuri inițiale.
Înțelegeți ROI, anualizarea și momentul fluxului de numerar
ROI măsoară profitul raportat la o bază de cost declarată. Acest calculator separă ROI-ul pe cost total de profitul raportat la investiția inițială. Anualizarea este o echivalență simplificată de la început la sfârșit, nu o simplă împărțire la ani. Proiectul cu timp calculat determină valoarea prezentă și recuperarea pe baza fluxurilor de numerar efectiv introduse. Acestea sunt modele aritmetice, nu randamente garantate sau sfaturi de investiții.
Referințe de calcul
Întrebări despre ROI
De ce există două procente de randament?
ROI-ul pe cost total împarte profitul la investiția inițială plus toate costurile suplimentare. Raportul investiției inițiale împarte același profit doar la investiția inițială. Baza costului este indicată pentru ca cele două definiții să nu fie confundate.
Randamentul anualizat este doar ROI împărțit la ani?
Nu. Rata echivalentă anuală compusă folosește o rădăcină a raportului final-la-inceput. Aici se presupune costuri la început și încasări la sfârșit; fluxurile intermediare necesită o analiză care ține cont de momentul lor.
De ce nu există timp de rambursare pentru totalurile simple?
Veniturile totale nu arată când ajung banii. Introdu fluxuri de numerar temporizate pentru a afla prima recuperare efectivă programată. Dacă nu apare nicio recuperare în orizontul introdus, calculatorul nu inventează o dată ulterioară.
Ce schimbă rata de actualizare?
Schimbă valoarea actuală, VNA și perioada de recuperare actualizată a fluxurilor de numerar temporizate. Nu schimbă profitul nominal, ROI-ul obișnuit sau perioada de recuperare obișnuită. Rata este o presupunere, nu un cotat de piață.
Ar trebui să includ capitalul returnat în venituri?
Da, includeți toți banii primiți, inclusiv o vânzare sau plata finală și orice venituri interimare în numerar. Nu contabilizați același chitanță de două ori. Venitul din marketing singur nu este profit; ROI necesită costuri, spre deosebire de un simplu raport venit-cheltuieli publicitare.
Înseamnă întotdeauna un ROI mai mare o investiție mai bună?
Nu. Timpul, riscul, necesarul de capital, taxele, lichiditatea și ipotezele contează, de asemenea. Comparația și scenariile sunt ilustrații numerice, nu recomandări.
Calculările se efectuează în browser-ul dumneavoastră. Calculatorul nu trimite aceste date către serverul său și nici nu le salvează.