Калькулятор ROI и окупаемости проектов
Рассчитайте прибыль от инвестиций и возврат, сравните два плана и исследуйте проект с учётом временных денежных потоков. Смотрите прозрачные предположения, графики и полные расчёты.
Создайте два плана ROI
Изменения валюты отображаются только для просмотра; конвертации по обменному курсу нет.
Попробуйте иллюстративный пример
План А
План B
Введите инвестиции, все дополнительные расходы и все полученные средства. Для актива полученные средства включают выручку от продажи и доход; для проекта это общая наличная выручка. Не вводите прибыль как доход. Эти итоги не показывают, когда происходят отдельные расходы или поступления.
Эквивалентная годовая доходность — упрощённый пересчёт: все затраты возникают в начале, а все поступления в конце. Он не учитывает сроки промежуточных потоков и не является доходностью, взвешенной по деньгам. Для потоков в конкретные моменты используйте расчёт проекта ниже. При нулевом сроке или нулевых общих затратах годовая доходность не определена.
Ваши результаты ROI · План А
Поступившие денежные средства, затраты и результат
- Все поступления, включая конечную стоимость
- Общие денежные затраты
- Чистая прибыль или убыток
Диаграмма использует выбранную валюту, а не проценты. План A и План B — это отдельные иллюстрации, а не рейтинги эффективности.
Из чего состоит План A?
Сравните оба плана ROI
Сравните схожие предположения и сроки. Более высокий ROI сам по себе не гарантирует меньший риск или лучшую инвестицию.
Работайте назад от целевого ROI
Цели используют план А и ROI относительно общих затрат. Они не прогнозируют достижимые поступления. Минимально необходимые поступления округляются вверх до двух знаков после запятой, максимальные затраты — вниз. В формулах остаются неокруглённые значения.
Отрицательное значение допустимой дополнительной стоимости означает, что одна только первоначальная инвестиция превышает лимит стоимости цели.
Насколько чувствителен результат?
Осторожный означает более низкую выручку и более высокие общие затраты; благоприятный означает обратное. Оба компонента затрат изменяются одновременно. Это иллюстративные сценарии, а не вероятности или прогнозы.
- Осторожный
- Базовый
- Благоприятный
ROI при изменении выручки и общих затрат
Каждая ячейка показывает ROI по скорректированным общим денежным расходам. Цвет указывает только на прибыль или убыток; он не оценивает риск.
Создать проект денежных потоков с учетом времени
Начальные инвестиции и начальные расходы оплачиваются в момент ноль. Включайте конечную продажу или остаточную выручку один раз, в соответствующей строке поступлений. Используйте денежные потоки, а не бухгалтерскую амортизацию. Налоги, финансовые издержки или текущие цены не вставляются автоматически.
Введите до 120 строк денежного потока в строго возрастающем порядке по времени, после начала и в пределах 100 лет. Поступления и затраты неотрицательные. Предполагается, что все потоки происходят в указанное время. Изменение единицы времени преобразует даты без изменения их временного расположения.
Поступления и дополнительные затраты плана А равномерно распределяются пропорционально длительности каждого интервала. Это допущение, а не фактический график платежей. Проверьте строки перед использованием результата. Используется выбранная единица времени; неполный последний период тоже включён.
Результаты проекта по времени
Окупаемость — первый введённый момент, когда накопленный чистый денежный поток покрывает первоначальные затраты. Дисконтированная окупаемость использует приведённые стоимости. Между строками сроки не интерполируются и за пределы введённого горизонта не экстраполируются. Более высокая ставка дисконтирования не меняет обычный ROI.
Следите за денежными потоками и возвратом
Горизонтальная ось: прошедшие годы. Вертикальная ось: выбранная валюта. Шаги происходят в фактически введённое время; график не создаёт непрерывный доход между ними.
Таблица расчёта денежного потока
Таблица включает первоначальные затраты на момент времени ноль и каждую введённую строку. Приведённые стоимости рассчитываются с использованием предполагаемой эффективной годовой ставки дисконтирования и прошедшего времени в годах.
См. полный расчет
План А · Результаты проекта по времени
P = Первоначальная инвестиция; C = Дополнительные затраты за весь период; K = Общие денежные затраты; R = Все поступления, включая конечную стоимость; G = Чистая прибыль или убыток; T = Продолжительность; q = Целевой ROI по общим затратам (%); r = Предполагаемая ежегодная ставка дисконтирования (%); CF_j = Чистый денежный поток; t_j = Прошедшее время; PV_j = Текущая стоимость; B_j = Накопленный чистый денежный поток; I_0 = Начальные инвестиции в проект + Прочие первоначальные затраты.
Понимайте ROI, ежегодное начисление и тайминг денежных потоков
ROI измеряет прибыль относительно заявленной базы затрат. Этот калькулятор разделяет ROI по общей стоимости и прибыль относительно первоначальных инвестиций. Годовая эквивалентность — это упрощённая эквивалентность от начала до конца, а не простое деление на количество лет. Калькулятор для временных проектов вычисляет приведённую стоимость и окупаемость на основе фактически введённых денежных потоков. Это арифметические модели, а не гарантированные доходы или инвестиционные рекомендации.
Ссылки на расчеты
Вопросы о ROI
Почему существуют два процента доходности?
ROI по полной стоимости делит прибыль на первоначальные инвестиции плюс все дополнительные расходы. Коэффициент первоначальных инвестиций делит ту же прибыль только на первоначальные инвестиции. Основание расходов указано, чтобы не путать эти два определения.
Является ли доходность в годовом исчислении просто ROI, делённый на количество лет?
Нет. Эквивалентная ставка сложного процента в год использует корень из отношения конечного значения к начальному. Здесь предполагается, что расходы происходят в начале, а поступления в конце; промежуточные потоки требуют анализа с учётом времени.
Почему для простых сумм нет времени окупаемости?
Общие поступления не показывают, когда деньги поступают. Введите временные денежные потоки, чтобы определить первое фактическое запланированное поступление. Если в пределах введенного периода поступление не происходит, калькулятор не придумывает более позднюю дату.
Что изменяет ставка дисконтирования?
Она изменяет приведенную стоимость, NPV и дисконтированный срок окупаемости временных денежных потоков. Она не изменяет номинальную прибыль, обычную рентабельность инвестиций или обычный срок окупаемости. Ставка является предположением, а не рыночной котировкой.
Стоит ли включать возвращенный капитал в поступления?
Да, включайте все полученные наличные, включая продажу или окончательный платеж, а также любой промежуточный денежный доход. Не учитывайте один и тот же доход дважды. Доход от маркетинга сам по себе не является прибылью; ROI требует учета затрат, в отличие от простого соотношения дохода к расходам на рекламу.
Всегда ли более высокий ROI означает лучшую инвестицию?
Нет. Время, риск, потребности в капитале, налоги, ликвидность и допущения также имеют значение. Сравнения и сценарии являются числовыми иллюстрациями, а не рекомендациями.
Расчеты выполняются в вашем браузере. Калькулятор не отправляет эти данные на сервер и не сохраняет их.