Kalkulator ROI dan Pengembalian Proyek
Hitung keuntungan dan pengembalian investasi, bandingkan dua rencana, dan jelajahi proyek dengan arus kas yang ditentukan waktunya. Lihat asumsi yang transparan, grafik, dan perhitungan lengkap.
Buat dua rencana ROI
Perubahan mata uang hanya ditampilkan; tidak ada konversi nilai tukar.
Coba contoh ilustratif
Rencana A
Rencana B
Masukkan investasi, semua biaya tambahan dan semua uang yang diterima. Untuk suatu aset, kas yang diterima termasuk hasil penjualan dan pendapatan; untuk suatu proyek, itu adalah total pendapatan kas. Jangan masukkan keuntungan sebagai pendapatan. Total ini tidak memberi tahu kapan masing-masing biaya atau penerimaan terjadi.
Imbal hasil tahunan setara adalah penyederhanaan: seluruh pengeluaran terjadi di awal dan seluruh penerimaan di akhir. Angka ini tidak memperhitungkan waktu arus kas di tengah periode dan bukan imbal hasil berbobot uang. Untuk arus kas pada waktu tertentu, gunakan proyek di bawah. Durasi atau total pengeluaran nol tidak memiliki tingkat imbal hasil tahunan.
Hasil ROI Anda · Rencana A
Kas yang diterima, biaya, dan hasil
- Total penerimaan, termasuk nilai akhir
- Total pengeluaran kas
- Laba bersih atau rugi
Grafik menggunakan mata uang yang dipilih, bukan persentase. Rencana A dan Rencana B adalah ilustrasi terpisah, bukan peringkat kinerja.
Apa yang membentuk Rencana A?
Bandingkan kedua rencana ROI
Bandingkan asumsi dan durasi yang serupa. ROI yang lebih tinggi saja tidak menentukan risiko yang lebih rendah atau investasi yang lebih baik.
Bekerja mundur dari target ROI
Target ini menggunakan rencana A dan ROI atas total pengeluaran. Target tidak memprediksi penerimaan yang dapat dicapai. Penerimaan minimum dibulatkan ke atas hingga dua angka desimal, sedangkan biaya maksimum dibulatkan ke bawah. Rumus mempertahankan nilai sebelum pembulatan.
Toleransi biaya tambahan negatif berarti investasi awal saja melebihi batas biaya target.
Seberapa sensitif hasilnya?
Hati-hati berarti penerimaan lebih rendah dan total biaya lebih tinggi; menguntungkan berarti sebaliknya. Kedua komponen biaya berubah bersama. Ini adalah skenario ilustratif, bukan probabilitas atau perkiraan.
- Hati-hati
- Dasar
- Menguntungkan
ROI ketika penerimaan dan total biaya berubah
Setiap sel menunjukkan ROI pada total pengeluaran kas yang disesuaikan. Warna menunjukkan untung atau rugi saja; tidak menilai risiko.
Buat proyek arus kas dengan waktu tertentu
Investasi awal dan biaya awal dibayarkan pada waktu nol. Sertakan hasil penjualan akhir atau sisa hanya sekali, pada baris penerimaan yang relevan. Gunakan pergerakan kas, bukan depresiasi akuntansi. Tidak ada pajak, biaya pembiayaan, atau harga real-time yang dimasukkan secara otomatis.
Masukkan hingga 120 baris arus kas pada waktu yang meningkat secara ketat, setelah awal dan dalam 100 tahun. Penerimaan dan biaya tidak negatif. Semua arus diasumsikan terjadi pada waktu yang dimasukkan. Mengubah satuan waktu akan mengonversi tanggal tanpa mengubah waktunya.
Tombol ini mendistribusikan penerimaan Rencana A dan biaya tambahan secara merata per waktu yang berlalu, menggunakan unit waktu yang dipilih. Periode akhir yang sebagian juga disertakan. Ini adalah asumsi eksplisit, bukan rekonstruksi transaksi aktual. Edit baris agar sesuai dengan arus kas Anda.
Hasil proyek terjadwal
Waktu pengembalian adalah waktu pertama yang dimasukkan ketika arus kas bersih kumulatif menutup pengeluaran awal. Pengembalian terdiskonto menggunakan nilai sekarang. Tidak ada interpolasi antarwaktu baris atau ekstrapolasi di luar jangka waktu yang dimasukkan. Tingkat diskonto yang lebih tinggi tidak mengubah ROI biasa.
Ikuti arus kas dan pemulihan
Sumbu horizontal: tahun yang telah berlalu. Sumbu vertikal: mata uang yang dipilih. Langkah terjadi pada waktu yang sebenarnya dimasukkan; grafik tidak menciptakan pendapatan kontinu di antaranya.
Tabel perhitungan arus kas
Tabel ini mencakup pengeluaran di muka pada waktu nol dan setiap baris yang dimasukkan. Nilai sekarang menggunakan tingkat diskonto efektif tahunan yang diasumsikan dan waktu yang telah berlalu dalam tahun.
Lihat perhitungan lengkap
Rencana A · Hasil proyek terjadwal
P = Investasi awal; C = Biaya tambahan selama seluruh periode; K = Total pengeluaran kas; R = Total penerimaan, termasuk nilai akhir; G = Laba bersih atau rugi; T = Durasi; q = Target ROI pada total biaya (%); r = Tingkat diskonto tahunan yang diasumsikan (%); CF_j = Arus kas bersih; t_j = Waktu yang telah berlalu; PV_j = Nilai sekarang; B_j = Arus kas bersih kumulatif; I_0 = Investasi awal proyek + Biaya awal lainnya.
Pahami ROI, annualisasi, dan penjadwalan arus kas
ROI mengukur keuntungan relatif terhadap dasar biaya yang dinyatakan. Kalkulator ini memisahkan ROI total-biaya dari keuntungan relatif terhadap investasi awal. Annualisasi adalah kesetaraan yang disederhanakan dari awal hingga akhir, bukan pembagian langsung berdasarkan tahun. Proyek berbasis waktu menghitung nilai kini dan pemulihan dari arus kas yang dimasukkan secara aktual. Ini adalah model aritmetika, bukan jaminan pengembalian atau saran investasi.
Referensi perhitungan
Pertanyaan ROI
Mengapa ada dua persentase pengembalian?
ROI total-biaya membagi keuntungan dengan investasi awal ditambah semua biaya tambahan. Rasio investasi awal membagi keuntungan yang sama hanya dengan investasi awal. Dasar biaya disebutkan agar kedua definisi tidak tertukar.
Apakah pengembalian tahunan hanya ROI dibagi dengan jumlah tahun?
Tidak. Tingkat tahunan majemuk yang setara menggunakan akar dari rasio akhir-ke-awal. Di sini diasumsikan biaya di awal dan penerimaan di akhir; arus sementara memerlukan analisis yang memperhitungkan waktu.
Mengapa tidak ada waktu pengembalian untuk total sederhana?
Total penerimaan tidak menunjukkan kapan uang tiba. Masukkan arus kas terjadwal untuk menemukan pemulihan pertama yang sebenarnya dijadwalkan. Jika tidak terjadi pemulihan dalam jangka waktu yang dimasukkan, kalkulator tidak akan membuat tanggal kemudian.
Apa yang diubah oleh tingkat diskonto?
Tingkat ini mengubah nilai sekarang, NPV, dan payback terdiskonto dari arus kas terjadwal. Ini tidak mengubah keuntungan nominal, ROI biasa, atau payback biasa. Tingkat ini adalah asumsi, bukan kutipan pasar.
Haruskah saya memasukkan modal yang dikembalikan dalam penerimaan?
Ya, sertakan semua kas yang diterima, termasuk penjualan atau pembayaran akhir dan pendapatan kas sementara. Jangan menghitung tanda terima yang sama dua kali. Pendapatan dari pemasaran saja bukan keuntungan; ROI memerlukan biaya, berbeda dengan rasio sederhana pendapatan terhadap pengeluaran iklan.
Apakah ROI yang lebih tinggi selalu berarti investasi yang lebih baik?
Tidak. Waktu, risiko, kebutuhan modal, pajak, likuiditas, dan asumsi juga penting. Perbandingan dan skenario adalah ilustrasi numerik, bukan rekomendasi.
Perhitungan dijalankan di browser Anda. Kalkulator tidak mengirimkan input ini ke server atau menyimpannya.