Kalkulačka ROI a návratnosti projektu
Vypočítejte zisk a návratnost investice, porovnejte dva plány a prozkoumejte projekt s časovanými peněžními toky. Zobrazte průhledné předpoklady, grafy a úplné výpočty.
Vytvořte dva plány ROI
Změny měny se zobrazují pouze; nedochází k převodu podle směnného kurzu.
Vyzkoušejte ilustrační příklad
Plán A
Plán B
Zadejte investici, všechny další náklady a všechny přijaté peníze. U aktiva zahrnuje přijatá hotovost výnos z prodeje a příjmy; u projektu jde o celkové peněžní příjmy. Nepokládejte zisk za příjem. Tyto celky nám neříkají, kdy jednotlivé náklady nebo příjmy nastanou.
Ekvivalentní roční výnos je zjednodušení: všechny výdaje nastanou na začátku a všechny příjmy na konci. Nezohledňuje termíny průběžných peněžních toků a nejde o peněžně vážený výnos. Pro toky v konkrétních termínech použijte projekt níže. Při nulové době nebo nulových celkových výdajích není roční výnos definován.
Vaše výsledky ROI · Plán A
Přijatá hotovost, náklady a výsledek
- Celkové příjmy včetně konečné hodnoty
- Celkové peněžní výdaje
- Čistý zisk nebo ztráta
Graf používá vybranou měnu, nikoli procenta. Plán A a Plán B jsou samostatné ilustrace, nikoli žebříčky výkonnosti.
Z čeho se skládá Plán A?
Porovnejte oba plány ROI
Porovnejte podobné předpoklady a doby trvání. Pouze vyšší ROI nezaručuje nižší riziko nebo lepší investici.
Pracujte zpětně od cílového ROI
Tyto cíle používají plán A a ROI vůči celkovým výdajům. Nepředpovídají dosažitelné příjmy. Minimální potřebný příjem se zaokrouhluje nahoru na dvě desetinná místa a maximální náklad dolů. Vzorce zachovávají nezaokrouhlené hodnoty.
Záporná povolená dodatečná cena znamená, že samotná počáteční investice překračuje maximální náklady cíle.
Jak citlivý je výsledek?
Opatrný znamená nižší příjmy a vyšší celkové náklady; příznivý znamená opak. Obě složky nákladů se mění současně. Jedná se o ilustrativní scénáře, nikoli pravděpodobnosti nebo předpovědi.
- Opatrný
- Základní
- Příznivý
ROI, když se mění příjmy a celkové náklady
Každá buňka ukazuje ROI na její upravené celkové peněžní výdaje. Barva označuje pouze zisk nebo ztrátu; nehodnotí riziko.
Vytvořit časově rozložený projekt peněžních toků
Počáteční investice a počáteční náklady jsou hrazeny v čase nula. Zahrňte konečný prodej nebo zbytkové výnosy pouze jednou, ve vhodném řádku příjmu. Používejte pohyby hotovosti, nikoli účetní odpisy. Daně, úrokové náklady ani ceny v reálném čase nejsou vkládány automaticky.
Zadejte až 120 řádků peněžních toků v přísně rostoucích časech, po začátku a do 100 let. Příjmy a náklady jsou nezáporné. Předpokládá se, že všechny toky nastávají ve zadaném čase. Změna časové jednotky převede data, aniž by se změnilo jejich načasování.
Toto tlačítko rozděluje příjmy Plánu A a dodatečné náklady rovnoměrně podle uplynulého času, s využitím zvoleného časového období. Obsahuje částečné konečné období. Jedná se o explicitní předpoklad, nikoli o rekonstrukci skutečných transakcí. Upravte řádky tak, aby odpovídaly vašim peněžním tokům.
Výsledky časovaného projektu
Návratnost je první zadaný okamžik, kdy kumulované čisté peněžní toky pokryjí počáteční výdaj. Diskontovaná návratnost používá současné hodnoty. Mezi řádky se neinterpoluje a za zadaný horizont se neextrapoluje. Vyšší diskontní sazba nemění běžné ROI.
Sledovat peněžní tok a návratnost
Horizontální osa: uplynulé roky. Vertikální osa: zvolená měna. Kroky nastávají v reálně zadaných časech; graf nevytváří žádný kontinuální příjem mezi nimi.
Tabulka výpočtu peněžního toku
Tabulka zahrnuje počáteční výdaje v čase nula a každý zadaný řádek. Současné hodnoty používají předpokládanou efektivní roční diskontní sazbu a uplynulou dobu v letech.
Zobrazit celý výpočet
Plán A · Výsledky časovaného projektu
P = Počáteční investice; C = Dodatečné náklady za celé období; K = Celkové peněžní výdaje; R = Celkové příjmy včetně konečné hodnoty; G = Čistý zisk nebo ztráta; T = Doba trvání; q = Cílové ROI na celkové náklady (%); r = Předpokládaná roční diskontní sazba (%); CF_j = Čistý peněžní tok; t_j = Uplynulý čas; PV_j = Současná hodnota; B_j = Kumulativní čistý peněžní tok; I_0 = Počáteční investice projektu + Další jednorázové náklady.
Pochopte ROI, anualizaci a načasování peněžních toků
ROI měří zisk vzhledem k uvedenému nákladovému základu. Tento kalkulátor odděluje ROI z celkových nákladů od zisku vzhledem k počáteční investici. Roční přepočet je zjednodušená ekvivalence od začátku do konce, nikoli přímé dělení podle let. Časově rozložený projekt počítá současnou hodnotu a návratnost z aktuálně zadaných peněžních toků. Jedná se o aritmetické modely, nikoli o zaručené výnosy nebo investiční poradenství.
Referenční hodnoty výpočtu
Otázky k ROI
Proč jsou zde dva procenta výnosu?
ROI celkových nákladů dělí zisk počáteční investicí plus všechny dodatečné náklady. Poměr k počáteční investici dělí stejný zisk pouze počáteční investicí. Základ nákladů je uveden, aby nedošlo k záměně těchto dvou definic.
Je anualizovaný výnos jen ROI dělený počtem let?
Ne. Ekvivalentní složená roční míra využívá odmocninu poměru mezi konečnou a počáteční hodnotou. Zde se předpokládají náklady na začátku a příjmy na konci; průběžné toky vyžadují analýzu s ohledem na časování.
Proč není u jednoduchých součtů uvedena doba návratnosti?
Celkové příjmy neukazují, kdy peníze přicházejí. Zadejte časově rozvržené peněžní toky, abyste našli první skutečně plánované získání. Pokud k žádnému získání nedojde v rámci zadaného horizontu, kalkulačka nevymýšlí pozdější datum.
Co mění diskontní sazba?
Mění současnou hodnotu, NPV a diskontované období návratnosti časově rozvržených peněžních toků. Nemění nominální zisk, běžné ROI ani běžnou dobu návratnosti. Sazba je předpoklad, nikoliv tržní nabídka.
Měl bych zahrnout vrácený kapitál do příjmů?
Ano, zahrňte všechny přijaté hotovosti, včetně prodeje nebo konečné výplaty a jakéhokoli mezitímního příjmu v hotovosti. Nezapomeňte stejnou příjem nezapočítávat dvakrát. Příjmy z marketingu samotné nejsou zisk; ROI vyžaduje náklady, na rozdíl od jednoduchého poměru příjmu k výdajům na reklamu.
Znamená vyšší ROI vždy lepší investici?
Ne. Důležitý je také čas, riziko, potřeba kapitálu, daně, likvidita a předpoklady. Porovnání a scénáře jsou číselnými ilustracemi, nikoli doporučeními.
Výpočty probíhají ve vašem prohlížeči. Kalkulačka tyto vstupy nepřenáší na server ani je neukládá.