حاسبة العائد على الاستثمار وتقييم المشاريع
احسب ربح الاستثمار والعائد، قارن بين خطتين، واستكشف مشروعًا مع التدفقات النقدية المحددة زمنياً. شاهد الافتراضات الشفافة والرسوم البيانية والحسابات الكاملة.
أنشئ خطتين لعائد الاستثمار
تغييرات العملة للعرض فقط؛ لا يوجد تحويل بسعر الصرف.
جرب مثال توضيحي
الخطة أ
الخطة ب
أدخل الاستثمار، جميع التكاليف الإضافية وكل النقود المستلمة. بالنسبة للأصل، يشمل النقد المستلم عائدات البيع والدخل؛ بالنسبة للمشروع، هو إجمالي الإيرادات النقدية. لا تدخل الربح كإيراد. هذه الإجماليات لا تخبرنا بموعد حدوث التكاليف أو الإيرادات الفردية.
العائد السنوي المكافئ تحويل مبسط يفترض حدوث جميع المدفوعات في البداية وجميع المقبوضات في النهاية. لا يأخذ في الحسبان توقيت التدفقات الوسيطة، وليس عائداً مرجحاً بالمبالغ المستثمرة. استخدم حساب المشروع أدناه للتدفقات في أوقات محددة. لا يوجد معدل سنوي إذا كانت المدة أو إجمالي المدفوعات صفراً.
نتائج عائد الاستثمار الخاصة بك · الخطة أ
النقد المستلم، التكاليف والنتيجة
- إجمالي المقبوضات بما فيها القيمة النهائية
- إجمالي المدفوعات النقدية
- صافي الربح أو الخسارة
يستخدم الرسم البياني العملة المختارة، وليس النسب المئوية. المخطط أ والمخطط ب هما رسومان مستقلان، وليس تقييم للأداء.
ما الذي يتكون منه المخطط أ؟
قارن بين خطتي العائد على الاستثمار
قارن الافتراضات والفترات الزمنية المتشابهة. ارتفاع العائد على الاستثمار وحده لا يثبت انخفاض المخاطر أو جدوى الاستثمار.
اعمل بالعكس من عائد مستهدف على الاستثمار
تستخدم هذه الأهداف الخطة أ والعائد على إجمالي المدفوعات، ولا تتنبأ بالمقبوضات الممكن تحقيقها. يقرب الحد الأدنى المطلوب للمقبوضات إلى الأعلى عند منزلتين عشريتين، والحد الأقصى للتكلفة إلى الأسفل. تحتفظ الصيغ بالقيم قبل التقريب.
يشير بدل التكلفة الإضافية السلبي إلى أن الاستثمار الأولي وحده يتجاوز حد تكلفة الهدف.
ما مدى حساسية النتيجة؟
الحذر يعني إيرادات أقل وتكاليف إجمالية أعلى؛ والم favorable يعني العكس. كلا مكوني التكلفة يتغيران معًا. هذه سيناريوهات توضيحية، وليست احتمالات أو توقعات.
- حذر
- أساسي
- ملائم
العائد على الاستثمار عند تغير الإيرادات والتكاليف الإجمالية
كل خلية تظهر العائد على الاستثمار على مجموع النفقات النقدية المعدلة لها. اللون يشير إلى الربح أو الخسارة فقط؛ ولا يقيم المخاطر.
بناء مشروع التدفق النقدي المحدد زمنياً
يتم دفع الاستثمار الأولي والتكاليف الأولية في الوقت صفر. قم بتضمين العائد النهائي من البيع أو العائد المتبقي مرة واحدة فقط، في صف الاستلام المعني. استخدم التدفقات النقدية، وليس الاستهلاك المحاسبي. لا يتم إدراج الضرائب أو رسوم التمويل أو الأسعار في الوقت الفعلي تلقائيًا.
أدخل ما يصل إلى 120 صفاً للتدفقات النقدية بأوقات متزايدة تماماً. يجب أن يكون كل وقت بعد البداية وفي حدود 100 سنة. استخدم وحدة الوقت المحددة. المقبوضات والتكاليف غير سالبة. تحدث التدفقات في الوقت المدخل. يحول تغيير وحدة الوقت القيم من دون تغيير التوقيت الفعلي.
يقوم هذا الزر بتوزيع عوائد خطة أ والتكاليف الإضافية بشكل متساوٍ حسب الوقت المنقضي، باستخدام وحدة الوقت المختارة. يتم تضمين فترة أخيرة جزئية. إنها افتراض صريح، وليست إعادة بناء للمعاملات الفعلية. عدل الصفوف لتتناسب مع التدفقات النقدية الخاصة بك.
نتائج المشروع الزمنية
وقت الاسترداد هو أول وقت مدخل تغطي فيه التدفقات النقدية الصافية التراكمية المبلغ المدفوع أولاً. يستخدم الاسترداد المخصوم القيم الحالية. لا نفترض تدفقات بين الأوقات المدخلة ولا نقدر موعداً خارج المدة المدخلة. لا يغير معدل الخصم الأعلى العائد العادي على الاستثمار.
متابعة التدفق النقدي والاسترداد
المحور الأفقي: السنوات المنقضية. المحور الرأسي: العملة المختارة. تحدث الخطوات في الأوقات الفعلية المدخلة؛ المخطط لا يخترع دخلاً مستمرًا بينها.
جدول حساب التدفقات النقدية
تشمل الجدول النفقات المسبقة في الوقت صفر وكل صف مدخل. تستخدم القيم الحالية معدل الخصم السنوي الفعال المفترض والوقت المنقضي بالسنوات.
راجع الحساب الكامل
الخطة أ · نتائج المشروع الزمنية
P = الاستثمار الأولي; C = التكاليف الإضافية خلال كامل المدة; K = إجمالي المدفوعات النقدية; R = إجمالي المقبوضات بما فيها القيمة النهائية; G = صافي الربح أو الخسارة; T = المدة; q = العائد المستهدف على التكلفة الإجمالية (%); r = معدل الخصم السنوي المفترض (%); CF_j = صافي التدفق النقدي; t_j = الوقت المنقضي; PV_j = القيمة الحالية; B_j = صافي التدفق النقدي التراكمي; I_0 = الاستثمار الأولي للمشروع + تكاليف أولية أخرى.
افهم عائد الاستثمار، التسنيد السنوي وتوقيت التدفق النقدي
تقيس نسبة العائد على الاستثمار (ROI) الأرباح بالنسبة لأساس التكلفة المحدد. يقوم هذا الحاسبة بفصل العائد على الاستثمار وفق التكلفة الإجمالية عن الأرباح بالنسبة للاستثمار الأولي. التسنين السنوي هو تبسيط للتكافؤ من البداية للنهاية، وليس قسمة مباشرة على عدد السنوات. يقوم المشروع الموقوت بحساب القيمة الحالية والاسترداد من التدفقات النقدية الفعلية المدخلة. هذه نماذج حسابية، وليست عوائد مضمونة أو نصيحة استثمارية.
مراجع الحساب
أسئلة عن العائد على الاستثمار
لماذا يوجد نسبتي عائد؟
عائد الاستثمار على التكلفة الإجمالية يقسم الربح على الاستثمار الأولي بالإضافة إلى جميع التكاليف الإضافية. نسبة الاستثمار الأولي تقسم نفس الربح على الاستثمار الأولي وحده. تم توضيح أساس التكلفة حتى لا يتم الخلط بين التعريفين.
هل العائد السنوي هو مجرد قسمة عائد الاستثمار على عدد السنوات؟
لا. معدل العائد السنوي المكافئ المركب يستخدم جذر نسبة النهاية إلى البداية. هنا يفترض التكاليف في البداية والإيرادات في النهاية؛ التدفقات المتوسطة تتطلب تحليلاً يأخذ بعين الاعتبار التوقيت.
لماذا لا يوجد وقت استرداد للمجاميع البسيطة؟
الإيصالات الإجمالية لا تكشف متى يصل المال. أدخل التدفقات النقدية المؤقتة لمعرفة أول استرداد فعلي مجدول. إذا لم يحدث أي استرداد ضمن الأفق المدخل، فلن يخترع الحاسبة تاريخًا لاحقًا.
ما الذي يغيره معدل الخصم؟
انه يغير القيمة الحالية وصافي القيمة الحالية ومدة الاسترداد المخصومة للتدفقات النقدية المؤقتة. لا يغير الربح الاسمي أو عائد الاستثمار العادي أو مدة الاسترداد العادية. المعدل هو افتراض، وليس اقتباسًا من السوق.
هل يجب أن أضمن رأس المال المسترد في الإيصالات؟
نعم، يجب تضمين جميع النقد المستلم، بما في ذلك البيع أو الدفعة النهائية وأي دخل نقدي مؤقت. لا تحسب نفس الإيصال مرتين. إيرادات التسويق وحدها ليست ربحًا؛ العائد على الاستثمار يتطلب التكاليف، على عكس نسبة الإيرادات إلى الإنفاق على الإعلانات البسيطة.
هل يعني ارتفاع العائد على الاستثمار دائمًا أن الاستثمار أفضل؟
لا. الوقت والمخاطر واحتياجات رأس المال والضرائب والسيولة والافتراضات مهمة أيضًا. المقارنة والسيناريوهات هي توضيحات رقمية، وليست توصيات.
تتم الحسابات في متصفحك. الآلة الحاسبة لا ترسل هذه المدخلات إلى خادمها ولا تحفظها.