ROI ve Proje Getirisi Hesaplayıcı

Yatırım kârını ve getiriyi hesaplayın, iki planı karşılaştırın ve zamanlanmış nakit akışlarına sahip bir projeyi inceleyin. Şeffaf varsayımları, grafikler ve tam hesaplamaları görün.

İki ROI planı oluşturun

Para birimi değişiklikleri yalnızca görüntüleme içindir; döviz kuru dönüşümü yoktur.

Örnek bir uygulama denemesi

Plan A

Plan B

Yatırımı, tüm ek maliyetleri ve alınan tüm parayı girin. Bir varlık için alınan nakit, satış gelirlerini ve geliri içerir; bir proje için toplam nakit geliridir. Kârı gelir olarak girmeyin. Bu toplamlar, bireysel maliyetlerin veya gelirlerin ne zaman gerçekleştiğini bize söylemez.

Eşdeğer yıllık getiri basitleştirilmiş bir dönüşümdür: tüm nakit çıkışları başlangıçta, tüm tahsilatlar sonunda gerçekleşir. Ara nakit akışlarının zamanını hesaba katmaz ve para ağırlıklı getiri değildir. Belirli zamanlarda gerçekleşen akışlar için aşağıdaki proje hesabını kullanın. Süre veya toplam nakit çıkışı sıfırsa yıllık getiri tanımlı değildir.

ROI sonuçlarınız · Plan A

Alınan nakit, maliyetler ve sonuç

Plan APlan B
  1. Nihai değer dahil toplam tahsilat
  2. Toplam nakit çıkışı
  3. Net kâr veya zarar

Grafik seçilen para birimini kullanır, yüzdeleri değil. Plan A ve Plan B ayrı görselleştirmelerdir, performans sıralamaları değildir.

Plan A nelerden oluşuyor?

Her iki YG planını karşılaştırın

Benzer varsayımları ve süreleri karşılaştırın. Sadece daha yüksek bir YG, daha düşük risk veya daha iyi bir yatırım olduğunu kanıtlamaz.

Hedef YG’den geriye doğru çalışın

Bu hedefler A planını ve toplam nakit çıkışına göre ROI’yi kullanır. Gerçekleşebilecek tahsilatı tahmin etmez. Gerekli en düşük tahsilat iki ondalık basamağa yukarı, en yüksek maliyet aşağı yuvarlanır. Formüller yuvarlanmamış değerleri kullanır.

Negatif ek maliyet ödeneği, yalnızca ilk yatırımın hedef maliyet sınırını aştığı anlamına gelir.

Sonuç ne kadar hassas?

Dikkatli, daha düşük gelirler ve daha yüksek toplam maliyet anlamına gelir; olumlu ise bunun tersini. Her iki maliyet bileşeni birlikte değişir. Bunlar olasılık veya tahmin değil, örnek senaryolardır.

  1. Tedbirli
  2. Temel
  3. Olumlu

Gelirler ve toplam maliyetler değiştiğinde YG

Her hücre, ayarlanmış toplam nakit harcaması üzerinden YG’yi gösterir. Renk sadece kâr veya zararı gösterir; riski değerlendirmez.

Zamanlı bir nakit akışı projesi oluştur

Peşin yatırım ve peşin maliyetler sıfırıncı zamanda ödenir. Nihai satış veya residual getirileri ilgili gelir satırına yalnızca bir kez dahil edin. Muhasebe amortismanı değil, nakit hareketlerini kullanın. Vergiler, finansman giderleri veya anlık fiyatlar otomatik olarak eklenmez.

Zamanları kesin olarak artan en fazla 120 nakit akışı satırı girin. Her zaman başlangıçtan sonra ve 100 yıl içinde olmalıdır. Seçilen zaman birimini kullanın. Tahsilat ve maliyetler negatif olamaz. Akışlar girilen zamanda gerçekleşir. Zaman birimini değiştirmek, gerçek zamanı değiştirmeden değerleri dönüştürür.

Bu düğme, Plan A gelirlerini ve ek maliyetleri seçilen zaman birimi kullanılarak geçen zamana göre eşit olarak dağıtır. Kısmi son dönem dahil edilir. Bu açık bir varsayımdır, gerçek işlemlerin yeniden inşası değildir. Nakit akışınıza uyması için satırları düzenleyin.

Zamanlanmış proje sonuçları

Geri ödeme zamanı, birikimli net nakit akışının başlangıç çıkışını karşıladığı ilk girilmiş zamandır. İskontolu geri ödeme bugünkü değerleri kullanır. Satırlar arasında zaman tahmini yapılmaz ve girilen sürenin ötesine uzatılmaz. Daha yüksek iskonto oranı normal ROI’yi değiştirmez.

Nakit akışını ve geri ödemeyi takip edin

Kümülatif net nakit akışıKümülatif indirgenmiş nakit akışı

Yatay eksen: geçen yıllar. Dikey eksen: seçilen para birimi. Adımlar, gerçek girilen zamanlarda oluşur; grafik bunlar arasında sürekli gelir icat etmez.

Nakit akışı hesaplama tablosu

Tablo, sıfır zamanındaki ön maliyeti ve girilen her satırı içerir. Bugünkü değerler, varsayılan yıllık etkin iskonto oranı ve geçen yıl süresi kullanılarak hesaplanır.

Tam hesaplamayı görün

Plan A · Zamanlanmış proje sonuçları

P = Başlangıç yatırımı; C = Tüm dönem boyunca ek maliyetler; K = Toplam nakit çıkışı; R = Nihai değer dahil toplam tahsilat; G = Net kâr veya zarar; T = Süre; q = Toplam maliyetlerde hedef YG (%); r = Varsayılan yıllık iskonto oranı (%); CF_j = Net nakit akışı; t_j = Geçen süre; PV_j = Bugünkü değer; B_j = Kümülatif net nakit akışı; I_0 = Başlangıç proje yatırımı + Diğer ön maliyetler.

ROI, yıllıklaştırma ve nakit akışı zamanlamasını anlayın

ROI, belirli bir maliyet temelinde karı ölçer. Bu hesaplayıcı, toplam maliyet ROI'sini ilk yatırıma göre karla ayırır. Yıllıklaştırma, basitleştirilmiş bir başlangıçtan bitişe eşdeğerliktir, yıllara bölünerek doğrudan bir işlem değildir. Zamanlanmış proje, girilen gerçek nakit akışlarından bugünkü değeri ve geri kazanımı hesaplar. Bunlar aritmetik modellerdir, garanti edilen getiriler veya yatırım tavsiyesi değildir.

Hesaplama referansları

İlgili finansal hesaplayıcılar

ROI soruları

Neden iki getiri yüzdesi var?

Toplam maliyet ROI, karı başlangıç yatırımı artı tüm ek maliyetlere böler. Başlangıç yatırım oranı ise aynı karı yalnızca başlangıç yatırımına böler. Maliyet temeli belirtilmiştir ki bu iki tanım karışmasın.

Yıllıklaştırılmış getiri sadece ROI'nın yıllara bölünmesi midir?

Hayır. Eşdeğer bileşik yıllık oran, bitişten başlangıca oranının kökü kullanılarak hesaplanır. Burada maliyetlerin başlangıçta, gelirlerin ise sonda varsayıldığı kabul edilir; ara dönem akışları zamanlama farkındalığı gerektirir.

Basit toplamlar için neden geri ödeme süresi yoktur?

Toplam gelirler paranın ne zaman ulaştığını göstermez. İlk gerçek planlanmış tahsilatı bulmak için zamanlanmış nakit akışlarını girin. Girilen süre içinde herhangi bir tahsilat gerçekleşmezse, hesaplayıcı daha sonraki bir tarihi uydurmaz.

İskonto oranı neyi değiştirir?

Zamanlanmış nakit akışlarının bugünkü değerini, NPV'sini ve iskonto edilmiş geri ödeme süresini değiştirir. Nominal karı, sıradan YG (ROI) veya sıradan geri ödeme süresini değiştirmez. Oran bir varsayımdır, piyasa kotası değildir.

Geri dönen sermayeyi gelirler içine dahil etmeli miyim?

Evet, satış veya nihai ödeme ve herhangi bir geçici nakit geliri dahil olmak üzere alınan tüm nakitleri dahil edin. Aynı makbuzu iki kez saymayın. Sadece pazarlama geliri kâr değildir; YG, basit bir gelir-reklam harcaması oranının aksine maliyetleri gerektirir.

Daha yüksek bir YG her zaman daha iyi yatırım mı demektir?

Hayır. Zaman, risk, sermaye ihtiyaçları, vergiler, likidite ve varsayımlar da önemlidir. Karşılaştırma ve senaryolar sayısal gösterimlerdir, tavsiye değildir.

Hesaplamalar tarayıcınızda çalıştırılır. Hesap makinesi bu girdileri sunucusuna göndermez veya kaydetmez.