Kalkulator ROI i rentowności projektu
Oblicz zysk z inwestycji i zwrot, porównaj dwa plany i zbadaj projekt z przepływami pieniężnymi w czasie. Zobacz przejrzyste założenia, wykresy i pełne obliczenia.
Stwórz dwa plany ROI
Zmiany waluty są wyłącznie wyświetlane; nie odbywa się konwersja kursu wymiany.
Wypróbuj przykładowy przykład
Plan A
Plan B
Wprowadź inwestycję, wszystkie dodatkowe koszty i wszystkie otrzymane pieniądze. Dla aktywa, otrzymane środki obejmują przychody ze sprzedaży i dochód; dla projektu jest to całkowity przychód gotówkowy. Nie wprowadzaj zysku jako przychodu. Te sumy nie informują nas, kiedy występują poszczególne koszty lub wpływy.
Równoważna stopa roczna jest uproszczeniem: wszystkie wydatki ponosisz na początku, a wszystkie wpływy otrzymujesz na końcu. Nie uwzględnia terminów pośrednich przepływów i nie jest stopą zwrotu ważoną przepływami pieniężnymi. Dla przepływów w konkretnych terminach użyj projektu poniżej. Dla zerowego okresu lub zerowych łącznych wydatków stopa roczna nie jest określona.
Twoje wyniki ROI · Plan A
Otrzymana gotówka, koszty i wynik
- Łączne wpływy, w tym wartość końcowa
- Łączne wydatki pieniężne
- Zysk netto lub strata
Wykres używa wybranej waluty, a nie procentów. Plan A i Plan B są oddzielnymi ilustracjami, a nie rankingami wydajności.
Z czego składa się Plan A?
Porównaj oba plany ROI
Porównaj podobne założenia i okresy. Sam wyższy ROI nie oznacza niższego ryzyka ani lepszej inwestycji.
Pracuj wstecz od docelowego ROI
Cele wykorzystują plan A i ROI względem łącznych wydatków. Nie przewidują możliwych do osiągnięcia wpływów. Minimalny wymagany wpływ zaokrąglamy w górę do dwóch miejsc po przecinku, a maksymalny koszt w dół. Wzory zachowują wartości niezaokrąglone.
Ujemna dopuszczalna kwota dodatkowych kosztów oznacza, że sama początkowa inwestycja przekracza limit kosztu celu.
Jak wrażliwy jest wynik?
Ostrożny oznacza niższe wpływy i wyższe całkowite koszty; korzystny oznacza odwrotnie. Oba składniki kosztów zmieniają się razem. Są to scenariusze poglądowe, a nie prawdopodobieństwa ani prognozy.
- Ostrożny
- Podstawowy
- Sprzyjający
ROI, gdy zmieniają się wpływy i całkowite koszty
Każda komórka pokazuje ROI względem skorygowanego całkowitego wydatku gotówkowego. Kolor wskazuje tylko zysk lub stratę; nie ocenia ryzyka.
Utwórz projekt przepływów pieniężnych w czasie
Inwestycja początkowa i koszty początkowe są opłacane w momencie zerowym. Uwzględnij ostateczną sprzedaż lub wpływy rezydualne tylko raz, w odpowiednim wierszu przychodów. Używaj przepływów pieniężnych, a nie amortyzacji księgowej. Żadne podatki, opłaty finansowe ani ceny bieżące nie są wprowadzane automatycznie.
Wprowadź do 120 wierszy przepływów gotówki w ściśle rosnących momentach, po rozpoczęciu i w ciągu 100 lat. Wpływy i koszty nie mogą być ujemne. Wszystkie przepływy są uznawane za występujące w podanym czasie. Zmiana jednostki czasu konwertuje daty bez zmiany ich kolejności.
Ten przycisk równomiernie rozdziela przychody z Planu A i dodatkowe koszty według upływającego czasu, używając wybranej jednostki czasu. Ujęty jest częściowy ostatni okres. Jest to wyraźne założenie, a nie odtworzenie faktycznych transakcji. Edytuj wiersze, aby odpowiadały twoim przepływom pieniężnym.
Wyniki projektu w czasie
Zwrot nakładów następuje w pierwszym wpisanym terminie, w którym skumulowane przepływy netto pokrywają wydatek początkowy. Zdyskontowany zwrot wykorzystuje wartości bieżące. Nie interpolujemy terminów pomiędzy wierszami ani nie ekstrapolujemy poza wpisany horyzont. Wyższa stopa dyskontowa nie zmienia zwykłego ROI.
Śledź przepływy pieniężne i odzysk
Oś pozioma: upływające lata. Oś pionowa: wybrana waluta. Kroki występują w rzeczywistych wprowadzonych czasach; wykres nie tworzy ciągłych przychodów między nimi.
Tabela obliczeń przepływów pieniężnych
Tabela zawiera początkowy wydatek w momencie zerowym oraz każdy wprowadzony wiersz. Wartości bieżące wykorzystują przyjętą efektywną roczną stopę dyskontową oraz upływ czasu w latach.
Zobacz pełne obliczenie
Plan A · Wyniki projektu w czasie
P = Inwestycja początkowa; C = Dodatkowe koszty w całym okresie; K = Łączne wydatki pieniężne; R = Łączne wpływy, w tym wartość końcowa; G = Zysk netto lub strata; T = Czas trwania; q = Docelowy ROI w stosunku do całkowitych kosztów (%); r = Zakładana roczna stopa dyskontowa (%); CF_j = Wypływ gotówki netto; t_j = Czas trwania; PV_j = Wartość bieżąca; B_j = Skumulowany przepływ gotówki netto; I_0 = Początkowa inwestycja w projekt + Inne koszty początkowe.
Zrozum ROI, annualizację i harmonogram przepływów pieniężnych
ROI mierzy zysk w stosunku do określonej podstawy kosztowej. Ten kalkulator rozdziela ROI całkowitych kosztów od zysku w stosunku do początkowej inwestycji. Roczna ekstrapolacja jest uproszczonym równoważnikiem od początku do końca, a nie prostym podziałem przez lata. Projekt z określonym czasem oblicza wartość bieżącą i odzyskiwanie środków na podstawie faktycznie wprowadzonych przepływów pieniężnych. Są to modele arytmetyczne, a nie gwarantowane zwroty ani porady inwestycyjne.
Odwołania do obliczeń
Pytania dotyczące ROI
Dlaczego istnieją dwa procenty zwrotu?
Zwrot z inwestycji oparty na całkowitym koszcie dzieli zysk przez początkową inwestycję plus wszystkie dodatkowe koszty. Wskaźnik inwestycji początkowej dzieli ten sam zysk jedynie przez początkową inwestycję. Podano podstawę kosztów, aby nie mylić tych dwóch definicji.
Czy zwrot z inwestycji przeliczony na rok to po prostu ROI podzielone przez liczbę lat?
Nie. Równoważna skumulowana roczna stopa zwrotu używa pierwiastka z relacji końcowej do początkowej. Tutaj zakłada się koszty na początku i wpływy na końcu; przepływy pośrednie wymagają analizy uwzględniającej czas.
Dlaczego nie ma czasu zwrotu dla prostych sum?
Łączne wpływy nie ujawniają, kiedy pieniądze dotrą. Wprowadź przepływy pieniężne według harmonogramu, aby znaleźć pierwsze faktyczne planowane odzyskanie. Jeśli w obrębie wprowadzonego horyzontu nie nastąpi odzyskanie, kalkulator nie wymyśla późniejszej daty.
Co zmienia stopa dyskontowa?
Zmienia wartość bieżącą, NPV i zdyskontowany okres zwrotu przepływów pieniężnych według harmonogramu. Nie zmienia zysku nominalnego, zwykłego ROI ani zwykłego okresu zwrotu. Stopę traktuje się jako założenie, a nie notowanie rynkowe.
Czy powinienem uwzględnić zwrócony kapitał w wpływach?
Tak, uwzględnij wszystkie otrzymane środki pieniężne, w tym sprzedaż lub końcową wypłatę oraz wszelkie tymczasowe dochody gotówkowe. Nie licz tego samego wpływu dwukrotnie. Sam przychód z marketingu to nie zysk; ROI wymaga uwzględnienia kosztów, w przeciwieństwie do prostego stosunku przychodów do wydatków na reklamy.
Czy wyższe ROI zawsze oznacza lepszą inwestycję?
Nie. Czas, ryzyko, potrzeby kapitałowe, podatki, płynność i założenia również mają znaczenie. Porównania i scenariusze są ilustracjami liczbowymi, a nie zaleceniami.
Obliczenia są wykonywane w Twojej przeglądarce. Kalkulator nie wysyła tych danych na swój serwer ani ich nie zapisuje.