Calculateur de ROI et de rentabilité de projet
Calculez le profit et le retour sur investissement, comparez deux plans et explorez un projet avec des flux de trésorerie chronométrés. Voyez les hypothèses transparentes, les graphiques et les calculs complets.
Créez deux plans de ROI
Les changements de devise ne sont qu'affichés ; il n'y a pas de conversion de taux de change.
Essayez un exemple illustratif
Plan A
Plan B
Saisissez l'investissement, tous les coûts supplémentaires et tout l'argent reçu. Pour un actif, l'argent reçu comprend le produit de la vente et les revenus ; pour un projet, il s'agit du chiffre d'affaires total. Ne saisissez pas le profit comme revenu. Ces totaux ne nous indiquent pas quand les coûts ou les recettes individuels se produisent.
Le rendement annualisé équivalent est une simplification : tous les décaissements ont lieu au départ et tous les encaissements à la fin. Il ne tient pas compte des dates des flux intermédiaires et ne représente pas un rendement pondéré par les capitaux. Utilisez le projet ci-dessous pour des flux datés. Si la durée ou les décaissements totaux sont nuls, le taux annualisé n’est pas défini.
Vos résultats de ROI · Plan A
Espèces reçues, coûts et résultat
- Total encaissé, valeur finale comprise
- Total des décaissements
- Bénéfice net ou perte
Le graphique utilise la devise sélectionnée, pas les pourcentages. Le Plan A et le Plan B sont des illustrations séparées, pas des classements de performance.
De quoi est composé le Plan A ?
Comparer les deux plans de ROI
Comparer des hypothèses et des durées similaires. Un ROI plus élevé à lui seul n'indique pas un risque plus faible ni un meilleur investissement.
Travailler à rebours à partir d'un ROI cible
Ces objectifs utilisent le plan A et le ROI sur le total des décaissements. Ils ne prédisent pas les encaissements réalisables. Le minimum requis est arrondi à deux décimales vers le haut et le coût maximal vers le bas. Les formules conservent les valeurs non arrondies.
Une allocation des coûts supplémentaires négative signifie que l'investissement initial seul dépasse la limite de coût de l'objectif.
Quelle est la sensibilité du résultat ?
Prudent signifie des recettes plus faibles et des coûts totaux plus élevés ; favorable signifie l'inverse. Les deux composants de coût changent ensemble. Ce sont des scénarios illustratifs, non des probabilités ou des prévisions.
- Prudent
- De base
- Favorable
ROI lorsque les recettes et les coûts totaux changent
Chaque cellule montre le ROI sur son décaissement total ajusté. La couleur indique uniquement le profit ou la perte ; elle n'évalue pas le risque.
Construire un projet de flux de trésorerie chronométré
Saisissez les flux de trésorerie réels, et non l’amortissement comptable. Les dépenses initiales ont lieu au départ. Chaque encaissement et décaissement ultérieur se produit à l’échéance de sa ligne. Ajoutez une seule fois le produit de cession ou la valeur résiduelle au dernier encaissement. Les impôts et frais de financement ne sont pas ajoutés automatiquement. Aucun prix en temps réel n’est inséré automatiquement.
Saisissez jusqu'à 120 lignes de flux de trésorerie à des moments strictement croissants, après le début et dans un délai de 100 ans. Les recettes et les coûts sont non négatifs. Tous les flux sont supposés se produire au moment indiqué. Le changement de l'unité de temps convertit les dates sans en changer le moment.
Ce bouton répartit les recettes et coûts supplémentaires du Plan A de manière égale par unité de temps écoulée, en utilisant l'unité de temps choisie. Une période finale partielle est incluse. C’est une hypothèse explicite, et non une reconstitution des transactions réelles. Modifiez les lignes pour correspondre à vos flux de trésorerie.
Résultats du projet chronométrés
La récupération correspond à la première échéance saisie où les flux nets cumulés couvrent le décaissement initial. La récupération actualisée utilise les valeurs actuelles. Aucun calcul de date intermédiaire ni aucune extrapolation au-delà de la période saisie ne sont effectués. Un taux d’actualisation plus élevé ne modifie pas le ROI ordinaire.
Suivre le flux de trésorerie et la récupération
Axe horizontal : années écoulées. Axe vertical : devise sélectionnée. Les étapes se produisent aux moments réellement entrés ; le graphique n’invente pas de revenu continu entre eux.
Tableau de calcul des flux de trésorerie
Le tableau inclut le coût initial au moment zéro et chaque ligne saisie. Les valeurs actuelles utilisent le taux d'actualisation annuel effectif supposé et le temps écoulé en années.
Voir le calcul complet
Plan A · Résultats du projet chronométrés
P = Investissement initial; C = Coûts supplémentaires sur toute la période; K = Total des décaissements; R = Total encaissé, valeur finale comprise; G = Bénéfice net ou perte; T = Durée; q = ROI cible sur le coût total (%); r = Taux d'actualisation annuel supposé (%); CF_j = Flux de trésorerie net; t_j = Temps écoulé; PV_j = Valeur actuelle; B_j = Flux de trésorerie net cumulé; I_0 = Investissement initial du projet + Autres coûts initiaux.
Comprendre le ROI, l'annualisation et le calendrier des flux de trésorerie
Le ROI mesure le profit par rapport à une base de coût spécifiée. Ce calculateur sépare le ROI du coût total du profit par rapport à l'investissement initial. L'annualisation est une équivalence simplifiée du début à la fin, et non une simple division par les années. Le projet chronométré calcule la valeur actuelle et le recouvrement à partir des flux de trésorerie réellement saisis. Ce sont des modèles arithmétiques, non des rendements garantis ou des conseils en investissement.
Références de calcul
Questions sur le ROI
Pourquoi y a-t-il deux pourcentages de rendement ?
Le ROI du coût total divise le profit par l'investissement initial plus tous les coûts supplémentaires. Le ratio d'investissement initial divise le même profit par l'investissement initial seulement. La base de coût est indiquée afin que les deux définitions ne soient pas confondues.
Le rendement annualisé n'est-il que le ROI divisé par le nombre d'années ?
Non. Le taux annuel composé équivalent utilise une racine du ratio final sur initial. Ici, il suppose des coûts au début et des recettes à la fin ; les flux intermédiaires nécessitent une analyse tenant compte du calendrier.
Pourquoi n'y a-t-il pas de délai de récupération pour les totaux simples ?
Les recettes totales ne révèlent pas quand l'argent arrive. Saisissez les flux de trésorerie chronométrés pour trouver le premier recouvrement programmé réel. Si aucun recouvrement n'a lieu dans l'horizon saisi, le calculateur n'invente pas de date ultérieure.
Que change le taux d'actualisation ?
Il modifie la valeur actuelle, la VAN et le délai de récupération actualisé des flux de trésorerie chronométrés. Il ne modifie pas le profit nominal, le ROI ordinaire ou le délai de récupération ordinaire. Le taux est une hypothèse, pas une cotation de marché.
Dois-je inclure le capital retourné dans les recettes ?
Oui, incluez tout l’argent reçu, y compris une vente ou un paiement final et tout revenu intermédiaire en espèces. Ne comptez pas le même reçu deux fois. Les revenus marketing seuls ne représentent pas un profit ; le ROI nécessite de prendre en compte les coûts, contrairement à un simple ratio revenu/dépenses publicitaires.
Un ROI plus élevé signifie-t-il toujours le meilleur investissement ?
Non. Le temps, le risque, les besoins en capital, les impôts, la liquidité et les hypothèses comptent également. La comparaison et les scénarios sont des illustrations numériques, pas des recommandations.
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